Concentrare
Cât depinde ansamblul de o singură expunere?
PUNCT CU PUNCT
Mai multe poziții pot depinde de același punct.
Numărul etichetelor nu descrie singur diversificarea. Expuneri diferite pot împărți aceeași regiune, monedă, industrie, contraparte sau sursă economică.
ÎNTREBAREA DE REZOLUȚIE
Ce factor comun poate întoarce simultan mai multe puncte?
Nu răspunde prin alegerea unui produs. Descompune întrebarea până când sursa, perioada și limita devin vizibile.
Corelație
Cum s-au mișcat împreună în perioada măsurată?
Cauză comună
Ce condiție economică sau juridică este împărțită?
Schimbare
Dependențele se pot modifica atunci când regimul se schimbă.
EX
EXEMPLU IPOTETIC
Cifrele sunt fictive și ilustrează numai metoda.
„Sunt zece denumiri, deci riscul este diversificat.”
- Număr
- Zece etichete observate.
- Punct lipsă
- Factorii economici și juridici comuni.
- Limită
- Diversificarea poate reduce concentrarea, nu elimină pierderea.
CLUSTERE DE DEPENDENȚĂ
Aprinde un factor comun.
Model demonstrativ fără active reale sau ponderi.
Alege un factor pentru a vedea legăturile demonstrative.
URMĂTORUL PUNCT
Transformă lectura într-o întrebare verificabilă.
Continuă cu fișa locală sau cere o clarificare despre resurse. Textul introdus în fișă rămâne în browser.
Ai o întrebare despre acest material?
Formularul solicită numai adresa de e-mail și nu creează o abonare.